第二批基金年报今日披露,其中四家开放式基金,7家封闭式基金.基金年报详细披露了基金的收入和支出结构,包括管理费和托管费提取的多少等等.

去年12月31日的基金持仓情况在目前已不具有参考价值,因此基金年报中提示的只有一些静态的东西.比如在开放式基金中,基金的业绩超过比较基准的程度,基金在股票上全年的浮盈是多少等等.

如果相比开放式基金,封闭式基金的年报有另外的看点.此次公布的基金通宝和基金普华的机构持仓比例向当惊人的接近,两者都在68%-69%之间,南方系开元,天元则在50%附近;而伴随着年报发布的,还有收益分配办法,七只封闭式基金的2006年收益分配办法如下:

基金名称 红利发放 登记日 发放日
基金普惠 10份派发现金红利1.52元 4月2日 4月3日
基金普华 10份派发现金红利1.36元 日期未定
基金普丰 10份派发现金红利3.45元 4月2日 4月3日
基金隆元 10份派发现金红利1元 3月30日 4月2日
基金天元 10份派发现金红利4.5元 3月30日 4月2日
基金开元 10份派发现金红利5元 3月30日 4月2日
基金通宝 10份派发现金红利2.4元 3月30日 4月2日