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四月 02, 2007

兴科、金元两基金封转开通过

由. Min Wu 将文章归档于 Closed-End Funds

兴科、金元两基金封转开通过

4月2日有两只封闭式召开持有人会议,通过基金转型方案。分别是华夏基金旗下的基金兴科,南方基金旗下的基金金元。

基金兴科将更名为"华夏蓝筹核心基金",成为LOF基金。关于基金兴科,此前文章中有过描述。而基金金元,将更名为"南方成份精选基金"。

截止2007年3月30日,基金金元的累计份额净值为2.7916元/份,去年该基金取得了126.04%的净值增长率,在所有封闭式基金中排名第4,被中国证券报评为"2006年度封闭式金牛基金"。南方成份精选基金的基金经理将仍由基金金元的基金经理王黎敏出任,该基金将投资沪深300成份股及满足相关条件的新公司。对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资的80% 。

"南方成份精选"虽然提出投资与沪深300公司成份股,但并不是一般所说的"指数型基金"。在国内清理合并最早一批基金,成立封闭式基金的时候,被动投资的理念还没有被广泛接受。封闭式基金中虽然有基金兴和、普丰、天元在契约中提到采用指数化投资和精选组合投资结合的方式,但契约中没有明确的跟踪指数,这后来被看作"增强型指数基金",但操作手法和表现也主动基金无异。

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关键词: 封转开  金元  兴科 

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